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【重整案例分析九十二之广西百色皓海】
【发布时间：2023-11-06 14:20:56 】 【信息来源：破茧网】
一、项目基本情况描述
新京凯元环保是以专利技术资产评估五亿元实缴制注册的一人有限公司，注册地址在新京房山区。项目名称百色皓海科技研发有限公司1000吨/日优质焦碳窑炉生产线烟气环保排放升级整改及余热利用发电为30万千瓦功率的建设项目。拟建地点广西百色皓海科技公司焦炉厂内。
二、企业资产情况
公司主要生产焦炭。一年用煤量35万吨左右，营业额5个亿，盈利8000万元，有贷款8000万元。公司固定资产是设备厂房及办公楼合计4－5个亿，不算土地资产。土地70－80亩。一期工程烟气回收投资2亿预计，建设期半年，回收期一年。第二期30万千瓦余热利用及烟气回收利用项目投资40亿元，投资回收二年。扩建后场地500亩。
三、负债情况说明
企业有银行贷款3000万元（2019年到期），金融租赁5000万元（2023年还清）。
四、法律诉讼情况均无。
五、地方资源：
项目方的项目符合相关政策，本项目纳入我国首台套目录，可获得人保首台套保险。改造企业方有33%z企股。
六、项目方资金需求及用途说明
需求50000万元融资，对现有焦碳窑炉生产线烟气环保排放升级整改及余热利用升级改造发电为30万千瓦功率的建设项目。包括：
1）增加产焦量、提高焦炭品质，消纳焦粉、焦渣及场内生活垃圾装置；
2）烟气排放复合超低排放标准处理系统；
3）回收烟气中的有害物转化无害产品装备（如环保生态基坪、保鲜气态剂、纳米碳及其复合物）；
4）配套余热回收系统装置产生电能及蒸馏水；
5）烟气回收除尘脱硫脱硝等有害物处理及综合利用环保措施，即利用“工业烟气超低排放同体化及资源综合利用技术成套装备”净化窑炉烟气。
七、项目收益测算
项目扩建以后，扩充占地面积为300亩，用煤量：138.9吨/时，产焦量：66万吨/年，用焦量：66万吨/年。项目主要回收产品有：纳米碳复合材料（15万吨/年）、蒸馏水（100万吨/年）、回收净化水（400万吨/年）、电（21.6亿度/年）、环保生态基坪（62万米3/年、可治理沙漠248万平方米）、气态保鲜剂（5亿米3/年）等产品。治理污染废气（98亿米3/年）。
第一期建设后，年收益13亿。第二期建设后，年收益35亿元。
八、项目方计划及诉求（资金用途及保障还款计划）
借款用途：设备材料购买、制造、加工费支付、人员工资、日常管理支出。还款来源及保障：投产运营后，用以下收入还款：年利润：第一期建设后，年收益13亿。第二期建设后，年收益35亿元。
还款计划：每年年底付息（总成本8-13%），到期一次清还本息。
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【免责申明】本文推出的项目分析及评论不代表破茧网的观点；破茧网文中的数据不涉及到核心机密，都是在一定范围内可查找分析到的资料；其数据的真实性也需要读者自行核实；如有影响到各方权益、请联系我们即刻删除。
新京凯元环保是以专利技术资产评估五亿元实缴制注册的一人有限公司，注册地址在新京房山区。项目名称百色皓海科技研发有限公司1000吨/日优质焦碳窑炉生产线烟气环保排放升级整改及余热利用发电为30万千瓦功率的建设项目。拟建地点广西百色皓海科技公司焦炉厂内。
二、企业资产情况
公司主要生产焦炭。一年用煤量35万吨左右，营业额5个亿，盈利8000万元，有贷款8000万元。公司固定资产是设备厂房及办公楼合计4－5个亿，不算土地资产。土地70－80亩。一期工程烟气回收投资2亿预计，建设期半年，回收期一年。第二期30万千瓦余热利用及烟气回收利用项目投资40亿元，投资回收二年。扩建后场地500亩。
三、负债情况说明
企业有银行贷款3000万元（2019年到期），金融租赁5000万元（2023年还清）。
四、法律诉讼情况均无。
五、地方资源：
项目方的项目符合相关政策，本项目纳入我国首台套目录，可获得人保首台套保险。改造企业方有33%z企股。
六、项目方资金需求及用途说明
需求50000万元融资，对现有焦碳窑炉生产线烟气环保排放升级整改及余热利用升级改造发电为30万千瓦功率的建设项目。包括：
1）增加产焦量、提高焦炭品质，消纳焦粉、焦渣及场内生活垃圾装置；
2）烟气排放复合超低排放标准处理系统；
3）回收烟气中的有害物转化无害产品装备（如环保生态基坪、保鲜气态剂、纳米碳及其复合物）；
4）配套余热回收系统装置产生电能及蒸馏水；
5）烟气回收除尘脱硫脱硝等有害物处理及综合利用环保措施，即利用“工业烟气超低排放同体化及资源综合利用技术成套装备”净化窑炉烟气。
七、项目收益测算
项目扩建以后，扩充占地面积为300亩，用煤量：138.9吨/时，产焦量：66万吨/年，用焦量：66万吨/年。项目主要回收产品有：纳米碳复合材料（15万吨/年）、蒸馏水（100万吨/年）、回收净化水（400万吨/年）、电（21.6亿度/年）、环保生态基坪（62万米3/年、可治理沙漠248万平方米）、气态保鲜剂（5亿米3/年）等产品。治理污染废气（98亿米3/年）。
第一期建设后，年收益13亿。第二期建设后，年收益35亿元。
八、项目方计划及诉求（资金用途及保障还款计划）
借款用途：设备材料购买、制造、加工费支付、人员工资、日常管理支出。还款来源及保障：投产运营后，用以下收入还款：年利润：第一期建设后，年收益13亿。第二期建设后，年收益35亿元。
还款计划：每年年底付息（总成本8-13%），到期一次清还本息。
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